资金管理的（de）职责是（shì）监测现金（jīn）流、管理现（xiàn）金和投资、跟（gēn）踪风险及确保（bǎo）合规（guī）。但在信（xìn）息化和互联网技术发生了（le）翻（fān）天覆地变化（huà）的（de）今天，银行（háng）的产品不断创（chuàng）新、系（xì）统功能越来越开放（fàng）、直联（lián）接口与日（rì）俱增。集团（tuán）企业在（zài）搭建资金管（guǎn）理系统的（de）时候就不能照（zhào）搬旧模式，闭门造车。要与时俱进，借助外脑，充分利用商业银行的产品、服务以及银（yín）企直联接口（kǒu），结合用友公司的信（xìn）息化（huà）解决方案，加快推（tuī）进集（jí）团（tuán）企（qǐ）业的资金集中管理，提（tí）高集团企（qǐ）业的精细化管理水平、体高融（róng）资能力（lì）和资金使用（yòng）效（xiào）益（yì），促进集团企业健（jiàn）康（kāng）可持续发展。集团公司在不改变资（zī）金所有权、使用权的前提下（xià），按照“完善（shàn）预算、规划融资、明（míng）晰流程、防范风险”的原则，结合集团实际，确定合（hé）适的资（zī）金管理（lǐ）模（mó）式。搭建出一套符合集团企业（yè）实际需要的互联网金融（róng）模式下的（de）资金管（guǎn）理平台。

“银行（háng）开（kāi）发创新的金融工具，软件商提供（gòng）ＩＴ解决方案，双方（fāng）合（hé）力为企（qǐ）业（yè）提供（gòng）高（gāo）附加值的服务，这种优势互补（bǔ）、三方共（gòng）赢的模式是发达国家资金（jīn）管理行业的成熟经验，也是中国企业资金管理未来发（fā）展的大趋势。”